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【管理制度】-33 -小企业日常费用报销制度

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标签: #管理

摘要:

日常费用报销制度为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定以下规定。一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意,方可执行;2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。二、请款审批手续1、请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”由总经理签字。2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付。3、收款人员须出具收据,交由财务部门备案。三、各种费用列支规定1、普通办公用品和车间日常用品根...

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