某饭店货币资金管理规定

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标签： #管理

摘要：

货币资金管理规定第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一管理，特制定本制度。• 本规定所指货币资金指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。• 本规定适用于公司及所属各实体、部门。• 各实体负责人对本实体货币资金的安全负责。• 公司货币资金支出必须经总经理批准，否则一律不允许支付。实体货币资金经公司总经理授权实体总经理，经实体总经理批准，在授权范围内可支付。• 公司按以下程序办理货币资金支付业务。（一）申请：公司部门或个人用款时，应提前填写借款单，注明借款事由、金额等内容，并附相关证明。• 审批：由公司总经理或其授权人审批。• 复核：由公司财务经理复核...

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