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股权融资项目计划书

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3.0 2024-07-26 1 0 60KB 4 页 1库币 海报
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股权融资项目计划书
一、公 司 概 况 企业编号：
公司名称 **龙行天下网络技术有限公司 注册资本 10 万
注册地址 江苏省南京市雨花台区凤华路 18 号8幢306 成立时间 2010.03.31
员工人数 3 人 企业性质 有限公司
所属行业 互联网
所处阶段 □ 种子期 成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期
填 写 内 容 备 注
公司组织结构 公司各个部门设置图
公司股权结构
公司资产结构
拟融资主要项目
/产品/专利技术
简介
产品简介：12598 网上订货系统是一款专门为中小企业
量身定做的在线订货平台，有了它企业就可以很方便的
管理所有客户的订单，客户通过该平台即可实现完成网
上订货, 与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订
单的管控能力
技术专利：目前该产品已获得一项著作权专利
项目类型：SaaS 应用
产品类别与产销情况，核心产品与
核心技术，包括：经营范围、所属
行业、核心产品、核心技术、产品竞
争力如何
商业盈利模式及
竞争能力分析
公司战略目标
2011.07.01-2012.06.30 目标客户 2000 实现销售收入 50-100 万元
2012.07.01-2013.06.30 目标客户 2万实现销售收入 600 万元
2013.07.01-2014.6.31 目标客户 20 万实现销售收入 6000 万元
核心团队简介 管理、研发、财务等核心团队成员
介绍、技术水平与研发成果，专利
重要合同与诉讼
等重大法律行为
对生产经营活动、未来发展或者财
务状况具有重要影响的重要合同；
对财务状况、经营成果、声誉、业务
活动、未来前景等可能产生较大影
响的诉讼或者董事、高管人员受到
刑事起诉等重大诉讼事项；及其关
联公司重大诉讼；对企业业务的影
响；企业有无重大担保事项及其它
重大合约、财务承诺。
行业分析
1、产业结构：按规模划分的企业
数量；产业集中度；兼并与收购趋
势；地区布局；产品线；分配渠
道；一体化程度；新公司的进入壁
垒。
2 、 产 业 增长： 过 去的年 增 长率
（销售、利润、市场占有率）；预
计将来的年增长率（销售、利润、
市场占有率）；影响增长的因素
（人口变动趋势、总体经济趋势、
可支配收入、利息率、产业构成和
趋势、市场规模、市场占有率、构成
成本主要材料的价格变动趋势、技
术专利、生产设计、规模经济、产品
定价和差别化、进出口、广告和营
销、政府因素、顾客购买力、环境考
虑等）。
3.产业政策以及产业的关键驱动因
素（波特产业五力分析—新进入者
威胁、替代品威胁、供应商以及购
买者议价能力、行业内现有竞争者
的竞争等）、行业难点
市场机会及经营
风险分析
根据宏观情况的变化，分析企业产
品存在或将要出现的机会，比如市
场份额、市场所处阶段、宏观经济
周期、政策改变、消费者消费习惯
改变、新技术出现等等。从外部环
境、行业情况分析，比如政策变
化、技术变化、市场风险、市场周期
性、新进入者的威胁、替代品的威
胁等等
二、公司融资计划
拟融资金额 100 万 拟出让的
股权比例20% 退出方式
上市 企业回购 □ 并购 股权转
让 □ 还本付息 □ 其他方式
预计融资结束日期 2019.12.31 融资是否分
阶段 □ 是 （提供详细的信息） 否
公司融资后股权
结构
资金使用计划50%用于研发及公司运营
50%用于推广
资金分配、项目评估，包括但不限
于 IRR、NPV、Payback（提供假设
条件以及公式）。
三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位：万元人民币
税收政策优惠
企业适用税种、税率及享受的优惠
政 策 （ 包 括 其 它 地 方 性 优 惠 政
策）。
损 益 表主营业务
销售收入
主营业
务成本
主营业务
利润
其他业务
利润营业利润利润总额 税后净利
润EBITDA
2008 年
2009 年
2010 年
资产负债表 应收帐款存货流动资产 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计股东权益合计
2008 年
2009 年
2010 年
现金 流量
税后净利
润
经营活
动产生
的现金
流量净
额
投资活动
产生的现
金流量净
额
筹资活动
产生的现
金流量净
额
期初现金
余额
期末现金
余额
当期固定
资本支出 当期利息支出
2008 年
2009 年
2010 年
备注： 单位：万元人民币 EBITDA 值（接近毛利润） 注：EBITDA 值=净利润＋所得税＋利息＋折旧＋摊销
四、公司未来 3 年收益预计（单位：万元人民币）
未来3年预计
融资未成功融资成功
第一年第二年第三年 第一年第二年第三年
主营业务收入 60 万 600 万 6000 万 600 万 6000 万 60000 万
净利润
净资产收益率
年末现金流量净
额
投资回收期 □ 2 年以内 □ 3 年 □ 4 年 □ 5 年 □ 5 年以上
此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 □ 是 □ 否
五、联系人信息
注：表内所有选项均为必填项，选择“□”内容时请将“□”改成“”
摘要：

股权融资项目计划书一、公司概况企业编号：公司名称**龙行天下网络技术有限公司注册资本10万注册地址江苏省南京市雨花台区凤华路18号8幢306成立时间2010.03.31员工人数3人企业性质有限公司所属行业互联网所处阶段□种子期成长期□扩张期□上市筹备期□第二轮融资期填写内容备注公司组织结构公司各个部门设置图公司股权结构公司资产结构拟融资主要项目/产品/专利技术简介产品简介：12598网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台，有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单，客户通过该平台即可实现完成网上订货,与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力技术专利：目前该产品已获...

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