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公司融资策划书与合同书

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公司融资策划书与合同书
合同编号：__________
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
第一章 总则
1.1 定义
1.1.1 “本合同”指本公司融资策划书与合同书。
1.1.2 “甲方”指作为融资方的公司。
1.1.3 “乙方”指作为投资方的公司或个人。
1.1.4 “融资项目”指甲方为实现公司发展目标而进行的融资活动。
1.2 合同目的
1.2.1 本合同旨在明确甲方与乙方在融资项目中的权利、义务和责任。
1.2.2 甲乙双方通过本合同，达成融资合作，共同推动甲方公司发展。
第二章 融资项目概述
2.1 项目名称
2.1.1 甲方拟进行的融资项目名称为【项目名称】。
2.2 项目背景
2.2.1 甲方公司成立于【成立时间】，主要从事【行业领域】业务，具备一定的市
场竞争力。
2.2.2 为进一步扩大市场份额，提高企业竞争力，甲方决定进行本次融资。
2.3 项目目标
2.3.1 本次融资项目旨在筹集【融资额度】资金，用于【资金用途】。
第三章 融资条件
3.1 融资方式
3.1.1 甲乙双方同意采取【股权融资/债权融资】方式进行融资。
3.2 融资期限
3.2.1 本融资项目期限为【融资期限】，自本合同签署之日起计算。
3.3 融资回报
3.3.1 乙方同意按照以下方式获取融资回报：
a) 【股权回报】；
b) 【债权回报】。
第四章 权利与义务
4.1 甲方权利与义务
4.1.1 甲方有权按照本合同约定的方式使用乙方提供的融资资金。
4.1.2 甲方应保证融资资金的合法合规使用，不得用于违法活动。
4.1.3 甲方应在融资期限届满后，按照本合同约定的方式偿还乙方融资资金及
回报。
4.2 乙方权利与义务
4.2.1 乙方有权按照本合同约定的方式获取融资回报。
4.2.2 乙方应按照本合同约定的方式提供融资资金。
4.2.3 乙方有权对甲方融资项目的实施情况进行监督。
第五章 保密与争议解决
5.1 保密
5.1.1 甲乙双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信
息等，应予以严格保密。
5.1.2 保密期限自本合同签署之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。
5.2 争议解决
5.2.1 对于因履行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解
决。
5.2.2 若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六章 融资项目实施与管理
6.1 实施计划
6.1.1 甲方应制定详细的融资项目实施计划，包括项目进度、资金使用计划等。
6.1.2 甲方应保证实施计划符合国家相关法律法规及行业规范。
6.2 项目管理
6.2.1 甲方应对融资项目进行有效管理，保证项目按计划进行。
6.2.2 甲方应定期向乙方报告项目进展情况，包括但不限于财务报表、项目进度
报告等。
6.3 风险控制
6.3.1 甲方应建立健全风险控制机制，对融资项目可能出现的风险进行识别、评
估和应对。
6.3.2 甲方应采取有效措施，降低融资项目的风险，保障乙方的投资安全。
第七章 财务与审计
7.1 财务报告
7.1.1 甲方应按照我国相关财务会计制度，定期编制财务报告。
7.1.2 甲方应保证财务报告真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
7.2 审计
7.2.1 甲方应同意乙方在合理时间内对甲方财务报告进行审计。
7.2.2 甲方应积极配合审计工作，提供必要的文件和资料。
第八章 融资项目的变更与终止
8.1 变更
8.1.1 如融资项目在实施过程中发生重大变更，甲方应提前通知乙方，并取得
乙方书面同意。
8.1.2 甲方应保证变更后的项目仍符合本合同约定的目标。
8.2 终止
8.2.1 在以下情况下，甲方有权终止本合同：
a) 乙方未按照约定提供融资资金；
b) 乙方违反本合同约定的保密义务；
c) 不可抗力导致融资项目无法继续实施。
8.2.2 在以下情况下，乙方有权终止本合同：
a) 甲方未按照约定使用融资资金；
b) 甲方违反本合同约定的保密义务；
c) 甲方严重违反本合同的其他约定。
第九章 违约责任
9.1 违约责任
9.1.1 如甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。
9.1.2 如乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。
9.2 赔偿范围
9.2.1 违约方应赔偿对方因违约所造成的损失，包括但不限于直接经济损失、合
理费用等。
9.2.2 违约方赔偿损失的范围不得超过对方因违约所可能遭受的损失。
第十章 其他条款
10.1 法律适用
10.1.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
10.2 合同修改
10.2.1 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商，达成一致意见后以书面形式
补充。
10.2.2 本合同任何修改、补充均须甲乙双方签字盖章确认，方为有效。
10.3 合同效力
10.3.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同期限】。
10.3.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十一章 融资项目的监督与检查
11.1 监督
11.1.1 乙方有权对甲方融资项目的实施情况进行监督，甲方应提供必要的协助。
11.1.2 乙方监督过程中，应遵守甲方的商业秘密和知识产权。
11.2 检查
11.2.1 乙方有权定期对甲方融资项目进行检查，甲方应提供必要的文件和资料。
11.2.2 乙方检查过程中，应保证不影响甲方的正常经营。
第十二章 融资项目的信息披露
12.1 信息披露
12.1.1 甲方应按照乙方的要求，及时、准确、完整地披露融资项目相关信息。
12.1.2 甲方应保证信息披露的真实性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
12.2 信息使用
12.2.1 乙方应对甲方披露的信息予以保密，不得用于本合同以外的用途。
12.2.2 乙方使用甲方信息披露的内容，应遵守相关法律法规。
第十三章 知识产权与商业秘密
13.1 知识产权
13.1.1 甲方应保证融资项目涉及的知识产权合法、有效，不侵犯他人权益。
13.1.2 乙方不得在未经甲方授权的情况下，使用甲方融资项目相关的知识产权。
13.2 商业秘密
13.2.1 甲乙双方应对对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披
露。
13.2.2 甲乙双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。
第十四章 合同的终止与解除
14.1 终止
14.1.1 在本合同约定的条件下，甲乙双方均可提前终止本合同。
14.1.2 终止合同后，甲乙双方应按照本合同的约定处理尚未履行完毕的事项。
14.2 解除
14.2.1 在本合同约定的条件下，甲乙双方均可解除本合同。
14.2.2 解除合同后，甲乙双方应按照本合同的约定处理尚未履行完毕的事项。
第十五章 其他约定
15.1 不可抗力
15.1.1 由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知
对方，并在合理期限内提供证明。
15.1.2 不可抗力事件消除后，甲乙双方应继续履行本合同。
15.2 争议解决方式
15.2.1 对于因履行本合同而产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
15.2.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
15.3 合同的转让
15.3.1 未经对方书面同意，甲乙双方均不得将本合同项下的权利和义务转让给
第三方。
签字部分：
甲方（盖章）：
（签字）
（日期）
乙方（盖章）：
（签字）
（日期）

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摘要：

公司融资策划书与合同书合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第一章总则1.1定义1.1.1“本合同”指本公司融资策划书与合同书。1.1.2“甲方”指作为融资方的公司。1.1.3“乙方”指作为投资方的公司或个人。1.1.4“融资项目”指甲方为实现公司发展目标而进行的融资活动。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明确甲方与乙方在融资项目中的权利、义务和责任。1.2.2甲乙双方通过本合同，达成融资合作，共同推动甲方公司发展。第二章融资项目概述2.1项目名称2.1.1甲方拟进行的融资项目名称为【项目名称】。2.2项目背景2.2.1甲方公司成立于【成立时间】，主...

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