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【管理制度】-27 -公司费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第三条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人...

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【管理制度】-23 -费用报销制度及流程

1费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地进行，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司全体员工。三、权责各部门、工厂执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、各工厂厂长、总经理负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严格审核白条、收据报销）。四、报销的具体要求（一）、发票的基本要求1、发票必须合法、真实、有效，取得的...

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【管理制度】-22 -费用报销管理制度

1目录第一章总则第二章费用报销基本制度第三章费用报销单填写及票据粘贴要求第四章报销时间的具体规定第五章费用报销流程第六章费用项目列支及报销规定第七章借款标准及流程第八章费用审批管理附件：附件一：《出差申请表》附件二：《借款申请表》2第一章：总则1.1为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，有效节约成本，特制订本制度。1.2公司的费用报销支出包括差旅费、办公费、招待费、融资费、交通费、教育经费及培训费、会议费等，以下对费用支出具体的财务报销制度和报销流程及借款流程做出规定。第二章：费用报销基本制度2.1报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。2.2正规合法发票上环刻制“全国...

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【管理制度】-16 -差旅费报销凭证报销单

日期：年月日金额：元差率费报销凭证部门主管：审核：总经理：财务主管：出纳：报销人：部门姓名职务同行人数出差日期年月日至年月日类别单据张数金额类别人数天数标准金额批注城市之间交通费车、船票住宿费师级飞机票其它人员定、退票费伙食补助费途中伙食补助未卧补助住勤伙食补助交通保险误餐补助市内交通费备注□因公出差□会议集训□疗养看病□调动调学□退役离队行李托运费预借款￥：伙食费是否自理□是□否申报金额￥：核准金额（小写）核准金额（大写）拾万仟佰拾元角分日期：年月日金额：元差率费报销凭证部门主管：审核：总经理：财务主管：出纳：报

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【管理制度】-15-行政预算管理制度

行政费用预算管理规定　　第一节总则　　第一条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称行政费用。　　第二条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费(资料费)、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。(见附表《行政费用注释明细表》)　　第三条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。　　第四条各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超支。　　第五条固定资产和...

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【管理制度】-14-行政经费预测管理制度-doc

行政经费预测管理制度制度名称行政经费预测管理制度受控状态编号第1章总则第1条目的　　为了加强公司费用管理，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。　　第2条适用范围　　本制度适用于公司各部门的行政经费开支。第2章行政费用的预算、审批及下达　　第3条行政费用的预算　　公司每年度初，由公司总裁办具体负责公司行政费用的预算工作。　　第4条行政费用包括内容　　1.业务部交际费，包括接待客人的食宿、礼品、娱乐活动和旅游景点门票等费用。　　2.手机费，因工作需要已支付的手机费。　　3.办公费，日常办公支出的费用，如购买纸笔、印刷名片等费用。　　4.运输费，公司承担的发货费、收货费、送货费等。　　5...

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【管理制度】-09-行政人事部费用报销审核程序

行政人事部工作费用报销行政人事部费用报销审核程序小车费用报销：1、小车费用报销以车为单位，由各车司机每周汇总报销一次，填报费用报销单，同时提交《小车费用报销备案表》，分部门按人员汇总费用。2、车辆调度人员根据派车记录和司机行车记录，审核无误后，按财务报销程序办理费用报销手续。3、每月5日前由车辆调度人员统计完成上月《小车费用分摊汇总表》，与财务核对无误后，知会公司各部门。附：《司机行车记录表》《小车费用备案表》《小车费用分摊汇总表》办公用品采购报销：请购程序：前台文员根据各部门的办公用品使用需求和库存情况，提出请购计划，填写《办公用品请购单》，经部门经理审批后，通知定点供应商送货。行政人事部工...

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【管理制度】-08-行政费用使用管理流程图

2002年度行政费用使用管理流程图程序一办公费用（1）领用程序超额使用超预算且单笔金额超一万元（2）采购程序超算预超预算且单笔金额超一万元程序二修理费、租赁费、物料消耗、信息费、邮递费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、业务招待费、电脑维修费、市内交通费、办证费超预算超算且预单笔金额超一万元程序三通讯费各部门超核定人员超支总额程序四宣传费、书报费、档案经费、招待费、员工休假费、节日与误餐补贴、信息披露费、独立董事补贴、监事长补贴、清理费用、讨债费用程序五会务费、差旅费、税务顾问费、先进奖励、培训费、审计费、评估费、产权交易费、诉讼费、律师费、顾问费、董事会议费、股东大会费、监事会费（1）...

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【管理制度】-行政采购管理制度

XXX集团行政采购管理制度一、目的为规范行政采购管理过程要求，控制办公经费，提高采购质量及效率，根据集团实际情况，特制定本制度。二、定义本制度所称行政采购：指为保证正常办公所需的物资或服务采购行为。包含：办公耗材、物料消耗品、办公区保洁用品、办公资产、行政服务五类。品类品类范围办公耗材桌面办公用品、办公本、书写用品。物料消耗品文件档案管理用品、财务用品、办公纸品、一次性用品、会议用品、劳保用品。保洁用品生活用纸、清洁用品。办公资产办公桌椅柜、IT硬件、办公车辆、办公区装修、IT软件类等行政服务类办公软、硬件维护、场所环境维护、工商服务等三、供方评审管控事项管控内容资格预、评审制定资格预审标准：...

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【管理制度】-22-供应商管理制度

采购管理与供应商管理制度流程A供应商管理制度B采购管理制度供应商管理流程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年度复查实施调查不合格评合格列入合格名列采购辅导实施交货评淘汰不合格需辅导合格适当之奖励供应商管理制度P852供应商开发文件编号：GA01版本号：生效日期：共页第页1．总则1．1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（...

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【管理制度】-21-供应商信息管理制度

供应商信息管理制度供应商信息管理是企业管理者为了有效地开发和利用供应商信息资源，在供应商管理过程中，对供应商信息进行收集、加工、输入和输出的活动总称。1.目的1.1为了规范供应商信息的收集、整理和存档管理工作，促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力，从而为公司制定采购决策提供依据，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。3.职责分工3.1供应商主管负责审核和落实供应商信息管理制度，监督供应商信息管理过程。3.2采购专员负责分析和核定供应商信息，评价供应商资信等。3.3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。4.供应商信息的内容供应商...

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【管理制度】-20-供应商分级管理制度

xx集团供应商分级管理制度（20年月日）1一、目的为了优化供应商结构，规范供应商日常管理，提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，对供应商进行评估分级，特制订本办法。二、范围1、XX有限责任公司、XX有限公司，集团所属企业均可参照执行；2、企业内A、B、C类物资的合格供方范围内的供应商。三、分级概述1、分级依据供应商资质实力、产品情况、合作情况、售后服务四个方面对其进行综合评估，对供应商商进行综合评价，实行评分等级制度，满分为100分。依据评估得分将供应商分为I级、II级、III级、IV级。具体评分等级划分如下：2、管理措施等级**Expressionisfaulty**级**Ex...

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【管理制度】-19-供应商管理制度

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合...

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【管理制度】-18-供应商管理制度

供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。第二章组织机构及职责第三条供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和1正常使用，利用各种方式及渠道...

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【管理制度】-17-供应商管理制度

第1页共20页目录第一章总则.........................................................................................2第二章供应商选择................................................................................2第三章供应商档案管理.........................................................................5第四章供应商的日常管理...............

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【管理制度】-16-供应商管理制度

公司供应商管理制度第一章　总　则第一条　为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。第二条　公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。第三条　供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。第四条　原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。第二章　机构及职责第五条　公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主...

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【管理制度】-15-供应商管理制度

采购管理工具销售团队管理（工具）　采购管理制度供应商管理制度本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意度评价表、供应商管理流程图。采购管理工具——采购管理制度供应商管理制度说明：本制度主要用于规范企业的供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程。其目的是了降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益。本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考...

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【管理制度】-14-采购领用管理流程

办公用品采购领用管理流程相关部门：　人力行政部：相关领导：选定供应商定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求人力行政经理审核财务总监审核

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【管理制度】-13-行政采购流程图

行政办公物品采购领用流程图领用登记领导审核需求部门行政部财务部分管领导领导确认需求申请部门审核有无库存物品领用物品采购审核有无到货确认费用核算中文｜字体名称宋体01字体说明稻壳儿文字模板使用说明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）02删除页面使用本套模板中，若要删除多余空白页时，具体操作如下：方法二：3、再次按「Delete」键即可删除空白页。2、在空白页光标处，按「Shift+Backspace」键。1、删除多余页面的文本内容，成为空白页。2、点击「开始」选项卡下的「显示/隐藏编辑标记」按钮。在分页符的后面点击光标，然后按「Delete」删除键即可。1、删除多余页面的文本内容，成为...

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【管理制度】-10-办公用品采购报销单-doc

公司LOGOxxxx公司表格编号：物品采购报销单填写日期：项目名称　项目编号　申请事由　采购明细序号名称数量单位计划单价计划合计备注1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　合计　　　　　　申请人签名：日期：上级主管签名：日期：行政部签名：日期：采购人员实际金额：签字：日期：总经办签名：日期：费用申请申请金额(大写)：财务主管　物品入库行政部(物品是否入库)财务部(费用报销)1

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